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Seagate Technology Holdings plc (STX)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 05:03PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-270.000
-529.000
1.649.000
1.314.000
1.004.000
Abschreibung und Amortisierung
305.000
513.000
451.000
397.000
379.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
70.000
10.000
-9.000
-4.000
-6.000
Aktienbasierte Vergütung
111.000
115.000
145.000
112.000
109.000
Änderung des Betriebskapitals
642.000
1.162.000
-643.000
-144.000
118.000
Forderungen
662.000
911.000
-374.000
-42.000
-127.000
Inventar
9.000
425.000
-361.000
-64.000
-166.000
Verbindlichkeiten
14.000
-421.000
228.000
-14.000
394.000
Sonstiges Betriebskapital
452.000
626.000
1.276.000
1.128.000
1.129.000
Sonstige Posten (unbar)
-166.000
-125.000
64.000
-50.000
52.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
702.000
942.000
1.657.000
1.626.000
1.714.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-250.000
-316.000
-381.000
-498.000
-585.000
Erwerbungen von Investitionen
0
-1.000
-18.000
-4.000
-58.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.000
0
47.000
32.000
7.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
557.000
534.000
-
4.000
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
312.000
217.000
-352.000
-466.000
-635.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.795.000
-1.578.000
-701.000
-33.000
-1.137.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-408.000
-1.799.000
-2.047.000
-850.000
Ausgeschüttete Dividenden
-583.000
-582.000
-610.000
-649.000
-673.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-183.000
-88.000
-57.000
-52.000
-42.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-986.000
-988.000
-1.899.000
-1.673.000
-1.605.000
Netto-Änderung bei Cash
29.000
171.000
-594.000
-513.000
-527.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
768.000
617.000
1.211.000
1.724.000
2.251.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
796.000
788.000
617.000
1.211.000
1.724.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
702.000
942.000
1.657.000
1.626.000
1.714.000
Investitionsaufwand
-250.000
-316.000
-381.000
-498.000
-585.000
Freier Cashflow
452.000
626.000
1.276.000
1.128.000
1.129.000