STS.V - South Star Battery Metals Corp.
TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.561
-4.902
-2.223
-733,722
-1.933
Abschreibung und Amortisierung
1,595
14,699
1,302
1,423
2,22
Aktienbasierte Vergütung
290,543
320,832
27,705
72,313
2,666
Änderung des Betriebskapitals
-193,743
13.452
-168,362
287,999
290,505
Sonstiges Betriebskapital
-4.391
8.484
-2.337
-305,461
-1.552
Sonstige Posten (unbar)
326,977
326,977
30,219
27,296
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.452
9.653
-2.332
-305,461
-1.552
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-938,933
-1.169
-4,463
-
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.094
-1.094
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-938,933
-2.263
-4,463
-
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.731
-2.731
-
-
-
Ausgegebene Stammaktien
4.335
6.773
4.933
0
405
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-129,264
-388,531
-119,498
-
-11,1
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.126
6.201
5.743
280
393,9
Netto-Änderung bei Cash
2.735
13.591
3.406
-25,461
-1.158
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.561
3.476
74,41
110,795
1.276
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.296
17.258
3.476
74,41
110,795
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.452
9.653
-2.332
-305,461
-1.552
Investitionsaufwand
-938,933
-1.169
-4,463
-
-
Freier Cashflow
-4.391
8.484
-2.337
-305,461
-1.552
