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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
231
-6.670
7.016
22.532
-7.605
Abschreibung und Amortisierung
17.402
17.485
19.379
19.786
19.329
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-4.937
-1.986
1.473
-3.589
Aktienbasierte Vergütung
1.576
1.466
1.140
972
5.820
Änderung des Betriebskapitals
-20.327
2.670
-16.820
-18.099
10.616
Inventar
-21.588
2.885
-9.622
-16.460
-7.138
Sonstiges Betriebskapital
-17.840
-7.275
-3.752
26.221
13.043
Sonstige Posten (unbar)
891
984
677
538
29
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.554
10.095
10.436
35.150
25.424
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.286
-17.370
-14.188
-8.929
-12.381
Erwerbungen, netto
-174
-278
-150
-100
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
16.085
8.901
-14.333
-9.021
-12.349
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-14.000
-15.000
-14.000
-23.000
-15.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
-1.572
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-9.619
-1.800
-490
-980
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-12.945
-7.436
-1.892
-22.886
-8.992
Netto-Änderung bei Cash
-2.003
11.797
-5.691
2.691
3.965
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.578
8.774
14.465
11.774
7.809
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.164
20.571
8.774
14.465
11.774
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.554
10.095
10.436
35.150
25.424
Investitionsaufwand
-12.286
-17.370
-14.188
-8.929
-12.381
Freier Cashflow
-17.840
-7.275
-3.752
26.221
13.043
