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Börsenschluss: 11:51AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.591.000
11.885.000
28.746.000
8.563.000
-5.510.000
Abschreibung und Amortisierung
10.769.000
10.634.000
6.391.000
11.719.000
15.235.000
Änderung des Betriebskapitals
2.986.000
4.960.000
-4.616.000
-4.546.000
-524.000
Sonstiges Betriebskapital
7.844.000
14.126.000
26.378.000
20.776.000
1.910.000
Sonstige Posten (unbar)
-1.925.000
-1.366.000
810.000
277.000
3.423.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
18.851.000
24.701.000
35.136.000
28.816.000
10.386.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.007.000
-10.575.000
-8.758.000
-8.040.000
-8.476.000
Erwerbungen, netto
-
-1.195.000
-
-111.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-4.323.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
298.000
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-76.000
184.000
943.000
1.892.000
707.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.477.000
-12.409.000
-15.863.000
-16.211.000
-12.092.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.005.000
-4.240.000
-1.616.000
-3.913.000
-3.332.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-5.678.000
-5.589.000
-3.315.000
-321.000
-1.059.000
Ausgeschüttete Dividenden
-10.694.000
-10.906.000
-5.380.000
-1.797.000
-2.330.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-1.000
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-19.813.000
-18.142.000
-15.413.000
-4.836.000
2.991.000
Netto-Änderung bei Cash
-7.437.000
-5.850.000
3.860.000
7.768.000
1.285.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.380.000
15.579.000
13.987.000
6.757.000
5.177.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.942.000
9.641.000
15.579.000
13.987.000
6.757.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
18.851.000
24.701.000
35.136.000
28.816.000
10.386.000
Investitionsaufwand
-11.007.000
-10.575.000
-8.758.000
-8.040.000
-8.476.000
Freier Cashflow
7.844.000
14.126.000
26.378.000
20.776.000
1.910.000
