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Stabilus SE (STM.SG)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
101.784
101.784
102.961
73.394
31.433
Abschreibung und Amortisierung
71.041
71.041
69.000
63.833
95.816
Änderung des Betriebskapitals
-11.367
-11.367
-52.671
-26.891
-7.189
Inventar
-6.089
-6.089
-30.561
-39.653
3.102
Sonstiges Betriebskapital
104.361
104.361
80.657
88.461
61.303
Sonstige Posten (unbar)
17.812
17.812
-1.035
13.253
8.756
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
178.103
178.103
125.733
128.979
108.881
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-73.742
-73.742
-45.076
-40.518
-47.578
Erwerbungen, netto
-42.477
-9.145
-23.470
0
-1.062
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-81.445
-81.445
-67.541
-40.364
-47.702
Netto-Änderung bei Cash
30.241
30.241
-33.409
28.156
29.294
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
168.352
168.352
193.189
162.431
139.020
Barbestand zum Ende des Zeitraums
193.099
193.099
168.352
193.189
162.431
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
178.103
178.103
125.733
128.979
108.881
Investitionsaufwand
-73.742
-73.742
-45.076
-40.518
-47.578
Freier Cashflow
104.361
104.361
80.657
88.461
61.303