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Börsenschluss: 02:37PM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.487
-3.487
-1.129
-5.252
-3.685
Aktienbasierte Vergütung
339,117
339,117
70,21
1.204
1.053
Änderung des Betriebskapitals
27,029
27,029
-152,638
-210,451
93,939
Sonstiges Betriebskapital
-2.841
-2.841
-3.743
-5.316
-2.586
Sonstige Posten (unbar)
321,429
321,429
-504,224
-969,705
750
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.841
-2.841
-3.743
-5.316
-2.586
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.540
1.540
0
66,945
748,048
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-21
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.540
1.540
531,626
86,945
798,048
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
4.277
7.561
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
0
4.937
7.561
Netto-Änderung bei Cash
-1.301
-1.301
-3.212
-291,894
5.773
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.701
2.701
5.913
6.205
432,11
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.400
1.400
2.701
5.913
6.205
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.841
-2.841
-3.743
-5.316
-2.586
Freier Cashflow
-2.841
-2.841
-3.743
-5.316
-2.586
