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Stelmine Canada Ltd. (STHFF)

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Börsenschluss: 10:22AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
31.7.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-751,158
-797,023
-1.688
-714,67
-289,578
-
Abschreibung und Amortisierung
17,207
6,955
2,341
0,795
0,66
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-93,159
-327,211
0
-19,258
-92,043
-
Aktienbasierte Vergütung
204,75
204,75
763,58
168,35
0
-
Änderung des Betriebskapitals
984,057
99,81
32,125
324,435
-172,451
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.478
-3.370
-4.997
-1.322
-964,311
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
516,501
-812,719
-889,761
-240,348
-553,412
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.995
-2.557
-4.107
-1.082
-410,899
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
474,72
775,974
369,764
-
-
110,693
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.520
-1.781
-3.738
-1.082
-410,899
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9,06
-2,227
0
-
-
-
Ausgegebene Stammaktien
1.132
1.365
4.590
2.000
1.111
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-45,293
-34,226
-132,162
-42,935
-43,406
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.089
1.329
5.514
1.957
1.097
-
Netto-Änderung bei Cash
85,294
-1.265
886,876
634,834
133,163
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-77,102
1.754
866,888
232,054
98,891
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8,192
488,87
1.754
866,888
232,054
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
516,501
-812,719
-889,761
-240,348
-553,412
-
Investitionsaufwand
-1.995
-2.557
-4.107
-1.082
-410,899
-
Freier Cashflow
-1.478
-3.370
-4.997
-1.322
-964,311
-