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Stagwell Inc. (STGW)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
34.584
134
19.919
21.036
56.356
-
Abschreibung und Amortisierung
127.023
219.484
208.641
136.485
41.025
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-8.085
19.443
-18.241
-3.818
-5.463
-
Aktienbasierte Vergütung
54.977
57.179
33.152
75.032
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-25.467
-179.604
-23.969
-29.501
8.763
-
Forderungen
-39.326
-58.704
37.780
-30.784
-26.805
-
Verbindlichkeiten
25.709
52.837
108.028
-51.978
5.606
-
Sonstiges Betriebskapital
219.336
38.594
312.149
178.230
123.791
-
Sonstige Posten (unbar)
-24.973
5.973
-24.220
13.938
15.351
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
253.791
81.007
347.586
200.856
138.080
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-34.455
-42.413
-35.437
-22.626
-14.289
-
Erwerbungen, netto
-34.792
-23.339
-74.234
-
-14.732
-5.615
Sonstige Investitionsaktivitäten
-39.560
-7.781
-6.604
-1.000
-295
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-54.053
155.951
-116.275
163.952
-29.021
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.038.616
-1.986.500
-1.266.000
-1.603.486
-126.994
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-43.658
-223.835
-70.269
-841
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-28.274
0
0
-233.203
-115.543
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-121.118
-75.029
-105.967
-52.553
-4.604
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-133.866
-339.864
-186.736
-273.414
-80.141
-
Netto-Änderung bei Cash
49.762
-100.852
36.580
91.552
28.597
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
115.489
220.589
184.009
92.457
63.860
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
181.361
119.737
220.589
184.009
92.457
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
253.791
81.007
347.586
200.856
138.080
-
Investitionsaufwand
-34.455
-42.413
-35.437
-22.626
-14.289
-
Freier Cashflow
219.336
38.594
312.149
178.230
123.791
-