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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.483
15.609
-10.968
-44.391
-5.284
Abschreibung und Amortisierung
2.049
2.794
2.220
3.403
50.330
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-250
9.041
7.230
-
Aktienbasierte Vergütung
687
765
701
591
720
Änderung des Betriebskapitals
-4.207
-11.356
-12.979
-19.317
12.636
Forderungen
-1.355
11.342
-5.251
13.548
20.305
Inventar
-130
-127
323
1.628
8.510
Sonstiges Betriebskapital
7.268
15.405
-4.619
-9.327
59.554
Sonstige Posten (unbar)
3.719
9.122
7.144
11.818
13.222
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.938
17.523
-3.134
-8.110
71.624
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.670
-2.118
-1.485
-1.217
-12.070
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
212.993
55.525
0
0
163
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.654
53.574
-1.485
-1.035
-11.886
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-74
-2.038
-73
-70
-28.254
Ausgegebene Stammaktien
-1
-
0
4
19
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-2.288
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-2.129
-2.130
-2.129
-2.129
-2.135
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-95
-
-914
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.299
-6.605
-2.297
-2.195
-12.284
Netto-Änderung bei Cash
3.333
65.358
-8.284
-10.743
48.578
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
61.471
58.045
66.329
77.072
46.064
Barbestand zum Ende des Zeitraums
66.456
123.403
58.045
66.329
94.642
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.938
17.523
-3.134
-8.110
71.624
Investitionsaufwand
-1.670
-2.118
-1.485
-1.217
-12.070
Freier Cashflow
7.268
15.405
-4.619
-9.327
59.554