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Börsenschluss: 11:39AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
82.700.000
82.700.000
82.317.000
68.676.000
52.212.000
Abschreibung und Amortisierung
-
-
70.791.000
69.376.000
70.652.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-
-19.356.000
-10.028.000
-1.835.000
Inventar
-
-
-19.213.000
-5.503.000
5.058.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-
90.281.000
102.058.000
71.534.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
4.150.000
11.575.000
-1.768.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-
150.509.000
158.180.000
134.019.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-60.228.000
-56.122.000
-62.485.000
Erwerbungen, netto
-
-
0
-2.223.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.044.000
287.000
916.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
-42.395.000
-56.867.000
-61.217.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-
15.907.000
5.203.000
26.047.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
-
176.655.000
167.480.000
143.564.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
-
200.630.000
176.655.000
167.480.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-
150.509.000
158.180.000
134.019.000
Investitionsaufwand
-
-
-60.228.000
-56.122.000
-62.485.000
Freier Cashflow
-
-
90.281.000
102.058.000
71.534.000
