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Staffline Group plc (STAF.L)
LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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Börsenschluss: 03:31PM BST
Cashflow
Währung in GBP. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.000
-11.000
3.800
1.200
-52.700
Abschreibung und Amortisierung
8.200
8.200
12.900
14.300
16.600
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
100
100
Änderung des Betriebskapitals
1.300
1.300
-12.400
-45.300
62.200
Sonstiges Betriebskapital
9.800
9.800
2.600
-27.400
62.700
Sonstige Posten (unbar)
6.000
6.000
3.400
2.400
7.300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
12.500
12.500
5.900
-22.900
65.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.700
-2.700
-3.300
-4.500
-2.600
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.700
-2.700
-3.300
-4.500
-2.700
Netto-Änderung bei Cash
-17.700
-17.700
1.200
5.300
5.900
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
31.000
31.000
29.800
24.500
18.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.300
13.300
31.000
29.800
24.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
12.500
12.500
5.900
-22.900
65.300
Investitionsaufwand
-2.700
-2.700
-3.300
-4.500
-2.600
Freier Cashflow
9.800
9.800
2.600
-27.400
62.700
