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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-14.305
-3.909
310.685
363.580
164.286
Abschreibung und Amortisierung
307.281
306.965
280.971
259.088
255.229
Abgegrenzte Ertragsteuern
-58.076
-54.159
-781
-5.270
-44.900
Aktienbasierte Vergütung
30.921
29.994
31.791
25.663
19.125
Änderung des Betriebskapitals
-151.848
-160.301
-125.776
-124.041
154.472
Forderungen
1.075
2.861
-108.992
-48.106
-16.668
Inventar
-65.145
-70.155
-44.362
-119.961
58.390
Verbindlichkeiten
-82.573
-80.712
40.930
35.333
90.479
Sonstiges Betriebskapital
276.417
272.066
310.529
409.748
453.056
Sonstige Posten (unbar)
-12.092
-14.435
-11.063
21.294
6.854
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
466.274
456.675
460.593
554.151
559.775
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-189.857
-184.609
-150.064
-144.403
-106.719
Erwerbungen, netto
-
0
-631.516
-736.077
-64.432
Erwerbungen von Investitionen
-
-390
-7.983
-5.533
-22.963
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
994
152
3.919
12.022
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-184.253
-165.005
-590.570
-882.094
-182.092
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-598.232
-848.897
-510.701
-763.263
-408.914
Zurückgekaufte Stammaktien
-98.450
-88.398
-292.274
-47.843
-35.175
Ausgeschüttete Dividenden
-72.822
-71.543
-51.072
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-92.197
-13.067
-22.216
-42.141
-11.190
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-859.117
-1.016.559
-353.460
174.918
710.178
Netto-Änderung bei Cash
-573.775
-717.414
-483.437
-153.025
1.087.861
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.034.134
1.225.518
1.708.955
1.861.980
774.119
Barbestand zum Ende des Zeitraums
457.038
508.104
1.225.518
1.708.955
1.861.980
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
466.274
456.675
460.593
554.151
559.775
Investitionsaufwand
-189.857
-184.609
-150.064
-144.403
-106.719
Freier Cashflow
276.417
272.066
310.529
409.748
453.056