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São Paulo - São Paulo Verzögerter Preis. Währung in BRL
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.470.000
4.136.000
208.000
1.444.000
4.072.000
-
Abschreibung und Amortisierung
3.584.000
3.959.000
3.786.000
3.298.000
2.846.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
0
-2.003.000
0
Aktienbasierte Vergütung
2.841.000
2.787.000
3.279.000
2.779.000
2.190.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.976.000
-2.850.000
-2.069.000
-1.658.000
-1.192.000
-
Forderungen
380.000
-659.000
-995.000
-1.824.000
-1.556.000
-
Verbindlichkeiten
170.000
-478.000
528.000
507.000
1.100.000
-
Sonstiges Betriebskapital
11.334.000
9.498.000
6.313.000
5.283.000
4.091.000
-
Sonstige Posten (unbar)
1.972.000
1.925.000
1.668.000
1.348.000
1.058.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.990.000
10.234.000
7.111.000
6.000.000
4.801.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-656.000
-736.000
-798.000
-717.000
-710.000
-
Erwerbungen, netto
-420.000
-82.000
-439.000
-14.876.000
-1.281.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-7.239.000
-4.257.000
-5.327.000
-7.392.000
-5.902.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.990.000
3.748.000
4.575.000
8.449.000
3.922.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.325.000
-1.327.000
-1.989.000
-14.536.000
-3.971.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-820.000
-1.811.000
-423.000
-1.357.000
-127.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-7.699.000
-7.620.000
-4.000.000
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-103.000
-173.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.869.000
-7.477.000
-3.562.000
7.838.000
1.194.000
-
Netto-Änderung bei Cash
803.000
1.456.000
1.552.000
-731.000
2.050.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.155.000
7.016.000
5.464.000
6.195.000
4.145.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.951.000
8.472.000
7.016.000
5.464.000
6.195.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.990.000
10.234.000
7.111.000
6.000.000
4.801.000
-
Investitionsaufwand
-656.000
-736.000
-798.000
-717.000
-710.000
-
Freier Cashflow
11.334.000
9.498.000
6.313.000
5.283.000
4.091.000
-