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Börsenschluss: 03:55PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.783.000
21.749.000
34.202.000
46.909.000
-11.660.000
-
Abschreibung und Amortisierung
76.345.000
75.492.000
75.718.000
76.058.000
67.448.000
-
Änderung des Betriebskapitals
11.151.000
8.683.000
-24.139.000
45.777.000
-11.820.000
-
Inventar
-151.000
-2.223.000
-3.348.000
11.825.000
10.758.000
-
Sonstiges Betriebskapital
33.058.000
33.351.000
-19.469.000
39.035.000
-9.444.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-16.833.000
-27.204.000
16.180.000
27.018.000
28.680.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
89.637.000
89.026.000
46.735.000
134.249.000
64.045.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-56.579.000
-55.675.000
-66.204.000
-95.214.000
-73.489.000
-
Erwerbungen, netto
-50.916.000
-1.700.000
0
-
-
-92.858.000
Erwerbungen von Investitionen
-19.960.000
-14.137.000
-18.006.000
-23.693.000
-12.789.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
16.519.000
10.692.000
19.101.000
24.706.000
12.283.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.902.000
1.912.000
4.735.000
1.581.000
-6.530.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-100.050.000
-35.536.000
-41.308.000
66.733.000
-70.084.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-28.364.000
-22.152.000
-46.991.000
10.407.000
38.881.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
99.265.000
119.036.000
156.503.000
136.347.000
97.466.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
70.902.000
104.685.000
119.036.000
156.503.000
136.347.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
89.637.000
89.026.000
46.735.000
134.249.000
64.045.000
-
Investitionsaufwand
-56.579.000
-55.675.000
-66.204.000
-95.214.000
-73.489.000
-
Freier Cashflow
33.058.000
33.351.000
-19.469.000
39.035.000
-9.444.000
-
