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Börsenschluss: 12:39PM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.971
Abschreibung und Amortisierung
505,199
Abgegrenzte Ertragsteuern
-50,783
Aktienbasierte Vergütung
537,029
Änderung des Betriebskapitals
-93,923
Inventar
-130,016
Sonstiges Betriebskapital
-1.919
Sonstige Posten (unbar)
81,66
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.919
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-0,031
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
40,698
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.980
Netto-Änderung bei Cash
101,686
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
67,257
Barbestand zum Ende des Zeitraums
168,943
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.919
Investitionsaufwand
-0,031
Freier Cashflow
-1.919
