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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
469.438
494.308
496.049
475.543
120.632
Abschreibung und Amortisierung
57.890
58.826
64.591
63.137
46.367
Abgegrenzte Ertragsteuern
960
1.950
123.540
67.850
-44.282
Aktienbasierte Vergütung
30.306
35.861
35.638
25.721
23.318
Änderung des Betriebskapitals
166.129
-110.404
799.980
-152.378
-28.944
Forderungen
-22.005
-19.806
-32.829
17.083
-19.362
Verbindlichkeiten
24.462
50.590
2.609
-3.759
-3.683
Sonstiges Betriebskapital
728.281
507.872
1.713.223
387.271
520.013
Sonstige Posten (unbar)
-50.396
-43.527
137.033
152.648
332.380
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
765.035
546.757
1.730.893
415.689
536.943
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-36.754
-38.885
-17.670
-28.418
-16.930
Erwerbungen von Investitionen
-297.898
-307.055
-2.502.030
-3.918.813
-2.353.352
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.047.001
1.125.572
1.301.134
1.063.147
1.132.326
Sonstige Investitionsaktivitäten
10.750
11.565
-61.993
-162.602
38.811
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.258.547
-1.426.439
-4.860.396
-2.319.261
1.229.778
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.950.200
-5.950.200
-13.000
-100.878
-1.200.103
Ausgegebene Stammaktien
-
2.772
2.858
2.384
1.537
Zurückgekaufte Stammaktien
-28.586
-16.064
-119.330
-147.421
-32.431
Ausgeschüttete Dividenden
-158.612
-156.184
-146.664
-135.337
-98.256
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-293.693
565.996
-2.279.505
4.015.888
2.153.830
Netto-Änderung bei Cash
-787.205
-313.686
-5.409.008
2.112.316
3.920.551
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.996.662
1.312.563
6.721.571
4.609.255
688.704
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.209.457
998.877
1.312.563
6.721.571
4.609.255
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
765.035
546.757
1.730.893
415.689
536.943
Investitionsaufwand
-36.754
-38.885
-17.670
-28.418
-16.930
Freier Cashflow
728.281
507.872
1.713.223
387.271
520.013
