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Börsenschluss: 05:29PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.903.000
13.029.000
-10.886.000
14.662.000
-510.000
-
Abschreibung und Amortisierung
3.792.000
3.674.000
36.695.000
3.257.000
3.689.000
-
Änderung des Betriebskapitals
4.976.000
4.835.000
-8.280.000
-5.486.000
1.570.000
-
Inventar
-
5.131.000
-10.387.000
-7.566.000
2.101.000
-
Sonstiges Betriebskapital
12.519.000
14.906.000
13.208.000
11.491.000
2.162.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
19.968.000
21.473.000
18.156.000
14.873.000
4.366.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.449.000
-6.567.000
-4.948.000
-3.382.000
-2.204.000
-
Erwerbungen, netto
-48.000
-72.000
-512.000
-130.000
-233.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
143.000
118.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-28.000
23.000
32.000
5.000
2.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.454.000
-5.291.000
-3.891.000
-2.272.000
-2.178.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
27.008.000
24.900.000
13.796.000
7.051.000
3.597.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
29.084.000
28.916.000
24.900.000
13.796.000
7.051.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
19.968.000
21.473.000
18.156.000
14.873.000
4.366.000
-
Investitionsaufwand
-7.449.000
-6.567.000
-4.948.000
-3.382.000
-2.204.000
-
Freier Cashflow
12.519.000
14.906.000
13.208.000
11.491.000
2.162.000
-
