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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
246,398
284,643
90,13
262,497
355,476
-
Abschreibung und Amortisierung
59,104
59,104
43,968
38,647
26,784
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
89,02
102,516
78,718
125,224
131,052
-
Aktienbasierte Vergütung
-
0
128
83,98
0
-
Änderung des Betriebskapitals
85,105
-158,4
-17,66
-75,61
1,077
-
Forderungen
70,595
136,705
-122,861
-76,758
38,707
-
Inventar
-26,113
-71,897
-50,525
-21,375
27,157
-
Sonstiges Betriebskapital
478,206
286,719
321,74
434,738
520,899
-
Sonstige Posten (unbar)
9,084
9,514
7,492
5,798
6,51
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
478,206
286,719
321,74
434,738
520,899
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-
-14
Erwerbungen von Investitionen
-900
0
-12,619
-106,095
-227,98
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
55,545
3,46
175
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
10,184
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-889,816
10,184
42,926
-102,635
-52,98
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-57,25
-55,876
-22,688
-24,382
-28,922
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
624,011
Zurückgekaufte Stammaktien
-129,886
-79,712
-146,458
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-
-300
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-187,136
-135,588
-169,146
-24,382
-28,922
-
Netto-Änderung bei Cash
-598,746
161,315
195,52
307,721
438,997
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.017
1.073
877,547
569,826
130,829
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
418,209
1.234
1.073
877,547
569,826
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
478,206
286,719
321,74
434,738
520,899
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-
-14
Freier Cashflow
478,206
286,719
321,74
434,738
520,899
-