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Börsenschluss: 03:49PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
204,795
90,13
262,497
355,476
Abschreibung und Amortisierung
68,735
43,968
38,647
26,784
Abgegrenzte Ertragsteuern
118,959
78,718
125,224
131,052
Aktienbasierte Vergütung
-
128
83,98
0
Änderung des Betriebskapitals
-215,013
-17,66
-75,61
1,077
Forderungen
-112,936
-122,861
-76,758
38,707
Inventar
-118,631
-50,525
-21,375
27,157
Sonstiges Betriebskapital
304,095
321,74
434,738
520,899
Sonstige Posten (unbar)
10,934
7,492
5,798
6,51
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
304,095
321,74
434,738
520,899
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen von Investitionen
-
-12,619
-106,095
-227,98
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0,001
55,545
3,46
175
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
42,926
-102,635
-52,98
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-45,653
-22,688
-24,382
-28,922
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-123,431
-146,458
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-169,084
-169,146
-24,382
-28,922
Netto-Änderung bei Cash
135,011
195,52
307,721
438,997
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.028
877,547
569,826
130,829
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.163
1.073
877,547
569,826
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
304,095
321,74
434,738
520,899
Freier Cashflow
304,095
321,74
434,738
520,899
