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Surrozen, Inc. (SRZNW)
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Ab 09:43AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-37.575
-43.042
-36.004
-54.648
-32.716
Abschreibung und Amortisierung
1.821
1.911
1.955
2.066
1.937
Aktienbasierte Vergütung
4.273
4.372
4.517
2.316
635
Änderung des Betriebskapitals
-3.902
-3.929
-8.418
-221
52
Forderungen
-
0
-1.978
0
-
Verbindlichkeiten
-40
-133
-2.038
857
537
Sonstiges Betriebskapital
-35.029
-40.761
-44.873
-50.082
-29.973
Sonstige Posten (unbar)
1.329
1.273
1.587
1.231
992
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-34.939
-40.363
-44.145
-48.813
-29.099
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-90
-398
-728
-1.269
-874
Erwerbungen von Investitionen
-20.187
-28.044
-29.600
-91.739
-14.201
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
54.665
80.165
68.637
15.300
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
34.388
51.723
38.309
-77.708
-15.075
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
124.220
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-4
-2.607
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-101
-1
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
315
276
-2.565
124.630
50.052
Netto-Änderung bei Cash
-236
11.636
-8.401
-1.891
5.878
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
28.214
25.095
33.496
35.387
29.509
Barbestand zum Ende des Zeitraums
27.978
36.731
25.095
33.496
35.387
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-34.939
-40.363
-44.145
-48.813
-29.099
Investitionsaufwand
-90
-398
-728
-1.269
-874
Freier Cashflow
-35.029
-40.761
-44.873
-50.082
-29.973
