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SRQ Resources Inc. (SRQRF)
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Börsenschluss: 09:38AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.912
-1.550
-555,948
Abschreibung und Amortisierung
24,913
14,312
0,495
Aktienbasierte Vergütung
349,545
246,58
0
Änderung des Betriebskapitals
-73,506
-203,652
-51,308
Forderungen
-
0
35,747
Sonstiges Betriebskapital
-1.651
-1.517
-617,869
Sonstige Posten (unbar)
-
1,092
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.640
-1.491
-606,761
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11,163
-25,458
-11,108
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11,163
-25,458
-11,108
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
1.131
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
2.060
654,244
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.972
3.191
654,244
Netto-Änderung bei Cash
1.320
1.675
36,375
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
194,297
61,707
25,332
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.515
1.736
61,707
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.640
-1.491
-606,761
Investitionsaufwand
-11,163
-25,458
-11,108
Freier Cashflow
-1.651
-1.517
-617,869
