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The Southern Banc Company, Inc. (SRNN)

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12,30-0,19 (-1,52%)
Börsenschluss: 12:47PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.474
2.474
1.736
Abschreibung und Amortisierung
83,437
83,437
81,25
Abgegrenzte Ertragsteuern
37,7
37,7
593,186
Aktienbasierte Vergütung
7,242
7,242
9,539
Änderung des Betriebskapitals
-1.078
-1.078
-334,862
Forderungen
-485,463
-485,463
-21,154
Verbindlichkeiten
5,32
5,32
0,113
Sonstiges Betriebskapital
1.936
1.936
2.419
Sonstige Posten (unbar)
182,253
182,253
182,817
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.966
1.966
2.557
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-30,772
-30,772
-138,12
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-12.938
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.308
3.308
7.072
Sonstige Investitionsaktivitäten
43,5
43,5
-0,2
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
4.859
4.859
-8.745
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-32.000
-32.000
-3.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-1,17
-1,17
-31,953
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-8.120
-8.120
4.811
Netto-Änderung bei Cash
-1.294
-1.294
-1.377
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.039
10.039
11.417
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.745
8.745
10.039
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.966
1.966
2.557
Investitionsaufwand
-30,772
-30,772
-138,12
Freier Cashflow
1.936
1.936
2.419