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Sorrento Therapeutics, Inc. (SRNE)

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Ab 11:09AM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-493.568
-572.843
-428.325
-298.461
Abschreibung und Amortisierung
12.751
13.245
12.462
11.007
Abgegrenzte Ertragsteuern
-34.775
-1.836
-35.927
-2.125
Aktienbasierte Vergütung
80.296
74.847
90.188
31.419
Änderung des Betriebskapitals
34.579
69.551
-2.791
3.799
Forderungen
-7.662
-5.680
-2.957
-1.051
Inventar
34
-9.510
-6.276
1.532
Verbindlichkeiten
5.381
9.870
-3.878
-3.677
Sonstiges Betriebskapital
-308.998
-307.514
-290.692
-166.064
Sonstige Posten (unbar)
-28.129
-64.117
61.251
59.591
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-297.656
-293.857
-281.821
-159.536
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.342
-13.657
-8.871
-6.528
Erwerbungen, netto
-15.001
-14.861
-36.049
-33.395
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
654
0
124.767
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-25.689
-28.518
79.847
-39.923
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-165.728
-188.311
-85.656
-205.564
Ausgegebene Stammaktien
406.983
402.334
201.825
317.865
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
0
-55.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
426
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
357.495
311.718
181.332
174.239
Netto-Änderung bei Cash
34.150
-10.657
-20.642
-25.220
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
39.735
36.665
56.464
80.769
Barbestand zum Ende des Zeitraums
73.885
23.634
36.665
56.464
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-297.656
-293.857
-281.821
-159.536
Investitionsaufwand
-11.342
-13.657
-8.871
-6.528
Freier Cashflow
-308.998
-307.514
-290.692
-166.064