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Börsenschluss: 03:21PM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.391
1.391
-23.398
7.564
369
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.560
-1.560
-7.557
2.074
4.798
Aktienbasierte Vergütung
0
0
0
2.497
0
Änderung des Betriebskapitals
16.451
16.451
21.195
-28.792
-35.354
Inventar
-340
-340
295
333
517
Verbindlichkeiten
-3.993
-3.993
9.876
-1.685
521
Sonstiges Betriebskapital
26.001
26.001
30.165
-7.619
-21.498
Sonstige Posten (unbar)
-592
-592
178
1.422
-1.523
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
26.181
26.181
30.637
-6.637
-21.271
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-180
-180
-472
-982
-227
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-873
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-7.299
-7.299
-6.848
-
-45
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.307
-6.307
-4.677
-971
3.419
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-394
-394
-350
-424
-451
Ausgeschüttete Dividenden
-3.421
-3.421
-16.928
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-320
-
-47
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.815
-3.815
-17.192
-424
-498
Netto-Änderung bei Cash
14.535
14.535
8.844
-8.679
-14.722
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
63.717
63.717
54.873
63.552
78.274
Barbestand zum Ende des Zeitraums
78.252
78.252
63.717
54.873
63.552
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
26.181
26.181
30.637
-6.637
-21.271
Investitionsaufwand
-180
-180
-472
-982
-227
Freier Cashflow
26.001
26.001
30.165
-7.619
-21.498
