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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
53.871
52.237
34.518
73.751
75.914
Abschreibung und Amortisierung
99.540
98.639
94.180
92.711
89.876
Abgegrenzte Ertragsteuern
11
8.229
1.415
17.603
2.457
Aktienbasierte Vergütung
10.841
12.268
8.353
6.868
6.299
Änderung des Betriebskapitals
-51.578
-105.085
-85.677
-51.274
100.052
Forderungen
-12.896
-17.228
-38.168
-4.005
-12.936
Inventar
4.986
-21.925
-92.346
320
-7.030
Verbindlichkeiten
-26.140
-17.478
28.069
-18.286
65.197
Sonstiges Betriebskapital
6.869
-31.003
13.070
81.728
239.418
Sonstige Posten (unbar)
16.784
23.537
55.220
18.033
20.464
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
128.498
89.327
110.350
161.155
306.716
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-121.629
-120.330
-97.280
-79.427
-67.298
Erwerbungen, netto
-
-780
-41.429
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
7.064
4.593
37.761
31.449
10.077
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-115.345
-116.517
-100.948
-47.978
-57.221
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.280.144
-1.291.105
-1.389.258
-1.460.726
-1.590.803
Zurückgekaufte Stammaktien
-10.233
-18.527
-32.494
-5.325
-10.000
Ausgeschüttete Dividenden
-29.928
-29.660
-29.708
-28.327
-34.509
Sonstige Finanzaktivitäten
-722
-1.219
-3.845
-262
-453
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-11.150
16.068
9.018
-122.414
-253.764
Netto-Änderung bei Cash
2.003
-11.122
18.420
-9.237
-4.269
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.965
29.086
10.666
19.903
24.172
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.968
17.964
29.086
10.666
19.903
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
128.498
89.327
110.350
161.155
306.716
Investitionsaufwand
-121.629
-120.330
-97.280
-79.427
-67.298
Freier Cashflow
6.869
-31.003
13.070
81.728
239.418