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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-181.000
109.000
-739.000
Abschreibung und Amortisierung
-
3.628.000
3.872.000
Änderung des Betriebskapitals
-
290.000
-970.000
Inventar
-
1.267.000
257.000
Sonstiges Betriebskapital
3.955.000
4.284.000
3.565.000
Sonstige Posten (unbar)
-
39.000
145.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.976.000
4.302.000
3.577.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.000
-18.000
-12.000
Erwerbungen, netto
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-15.047.000
-17.584.000
-26.329.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
14.088.000
17.407.000
31.204.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.881.000
-1.200.000
3.301.000
Netto-Änderung bei Cash
631.000
1.114.000
3.198.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.178.000
11.294.000
8.096.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.809.000
12.408.000
11.294.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.976.000
4.302.000
3.577.000
Investitionsaufwand
-21.000
-18.000
-12.000
Freier Cashflow
3.955.000
4.284.000
3.565.000
