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Börsenschluss: 03:50PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.429
-2.112
-4.890
-5.803
Abschreibung und Amortisierung
35,47
39,333
48,792
51,521
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
246
2.560
1.291
Aktienbasierte Vergütung
2.550
1.881
2.288
3.680
Änderung des Betriebskapitals
266,173
481,179
-150,574
-137,265
Sonstiges Betriebskapital
4.488
-874,714
-1.601
-1.508
Sonstige Posten (unbar)
-794,505
-1.406
-1.419
-555,875
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.126
-871,36
-1.563
-1.473
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
5.613
-3,354
-38,14
-34,633
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-8.244
-7.797
-4.359
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.631
-8.247
-7.836
-4.393
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-21,08
-34,715
-48,578
Ausgegebene Stammaktien
4.051
4.208
15.050
9.268
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-69,045
-1.069
-112,64
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.960
4.118
13.946
9.106
Netto-Änderung bei Cash
203,98
-5.001
4.548
3.240
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
76,791
7.823
3.275
35,045
Barbestand zum Ende des Zeitraums
280,771
2.822
7.823
3.275
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.126
-871,36
-1.563
-1.473
Investitionsaufwand
5.613
-3,354
-38,14
-34,633
Freier Cashflow
4.488
-874,714
-1.601
-1.508
