Deutsche Märkte geschlossen

SRG Mining Inc. (SRG.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
Zur Watchlist hinzufügen
0,4750-0,0050 (-1,04%)
Ab 09:56AM EDT. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.491
-5.491
-5.869
-2.665
-3.540
Abschreibung und Amortisierung
196,464
196,464
196,789
211,089
266,197
Aktienbasierte Vergütung
997,761
997,761
1.321
542,581
1.194
Änderung des Betriebskapitals
-341,369
-341,369
-668,018
295,907
-1.236
Sonstiges Betriebskapital
-4.816
-4.816
-5.067
-1.356
-3.278
Sonstige Posten (unbar)
-133,656
-133,656
27,053
222,213
66,789
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.774
-4.774
-4.904
-1.354
-3.274
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-42,4
-42,4
-162,934
-1,751
-3,761
Erwerbungen von Investitionen
-9.000
-9.000
-45,537
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.052
1.052
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
45,537
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.990
-7.990
-162,934
45,651
-3,761
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-740
0
-70,027
Ausgegebene Stammaktien
0
0
12.568
4.864
3.484
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-129,115
-34,052
-96,543
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.440
2.440
11.598
5.361
3.631
Netto-Änderung bei Cash
-10.324
-10.324
6.485
4.053
352,898
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.061
11.061
4.576
523,136
170,328
Barbestand zum Ende des Zeitraums
737,09
737,09
11.061
4.576
523,136
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.774
-4.774
-4.904
-1.354
-3.274
Investitionsaufwand
-42,4
-42,4
-162,934
-1,751
-3,761
Freier Cashflow
-4.816
-4.816
-5.067
-1.356
-3.278