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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.491.000
671.000
1.496.000
1.101.000
Abschreibung und Amortisierung
741.000
867.000
809.000
762.000
Änderung des Betriebskapitals
936.000
2.408.000
-613.000
-224.000
Inventar
-
-3.064.000
-11.000
-23.000
Sonstiges Betriebskapital
1.445.000
2.787.000
94.000
431.000
Sonstige Posten (unbar)
-
112.000
99.000
142.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.704.000
4.109.000
1.338.000
1.597.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.259.000
-1.322.000
-1.244.000
-1.166.000
Erwerbungen, netto
-107.000
-458.000
0
-30.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-18.000
-524.000
-620.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
226.000
78.000
182.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
198.000
197.000
12.000
-5.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.283.000
-1.368.000
-1.678.000
-1.637.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.150.000
420.000
-1.707.000
193.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
1.337.000
3.044.000
2.851.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
1.757.000
1.337.000
3.044.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.704.000
4.109.000
1.338.000
1.597.000
Investitionsaufwand
-1.259.000
-1.322.000
-1.244.000
-1.166.000
Freier Cashflow
1.445.000
2.787.000
94.000
431.000
