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Börsenschluss: 05:31PM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
548.000
3.214.000
472.000
1.437.000
-878.000
Abschreibung und Amortisierung
645.000
-68.000
425.000
666.000
617.000
Änderung des Betriebskapitals
3.068.000
1.620.000
1.697.000
3.149.000
4.454.000
Sonstiges Betriebskapital
4.126.000
4.086.000
2.927.000
4.104.000
5.394.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.126.000
4.086.000
2.927.000
4.104.000
5.394.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen von Investitionen
-48.974.000
-32.135.000
-34.574.000
-56.426.000
-64.904.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
42.897.000
32.642.000
32.021.000
53.838.000
61.305.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-272.000
-827.000
193.000
493.000
-1.587.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.349.000
-362.000
-2.338.000
-2.137.000
-7.721.000
Netto-Änderung bei Cash
-2.818.000
506.000
-974.000
-419.000
-4.821.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.095.000
4.077.000
5.051.000
5.470.000
10.291.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.621.000
4.583.000
4.077.000
5.051.000
5.470.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.126.000
4.086.000
2.927.000
4.104.000
5.394.000
Freier Cashflow
4.126.000
4.086.000
2.927.000
4.104.000
5.394.000
