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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.075.000
3.075.000
2.139.000
1.318.000
3.933.000
Abschreibung und Amortisierung
2.227.000
2.227.000
2.019.000
1.855.000
1.666.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
249.000
249.000
392.000
-78.000
159.000
Aktienbasierte Vergütung
80.000
80.000
71.000
63.000
71.000
Änderung des Betriebskapitals
835.000
835.000
-4.022.000
583.000
-306.000
Forderungen
168.000
168.000
-976.000
-599.000
-328.000
Inventar
-80.000
-80.000
-17.000
-87.000
-35.000
Verbindlichkeiten
-270.000
-270.000
430.000
263.000
74.000
Sonstiges Betriebskapital
-2.179.000
-2.179.000
-4.215.000
-1.173.000
-2.085.000
Sonstige Posten (unbar)
-11.000
-11.000
32.000
115.000
-1.710.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.218.000
6.218.000
1.142.000
3.842.000
2.591.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.397.000
-8.397.000
-5.357.000
-5.015.000
-4.676.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-652.000
Erwerbungen von Investitionen
-992.000
-992.000
-1.076.000
-1.594.000
-2.091.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
661.000
661.000
762.000
961.000
1.439.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
12.000
12.000
632.000
-226.000
-51.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.716.000
-8.716.000
-5.039.000
-5.508.000
553.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.294.000
-6.294.000
-4.510.000
-5.489.000
-5.864.000
Ausgegebene Stammaktien
145.000
145.000
4.000
5.000
11.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-32.000
-32.000
-478.000
-339.000
-566.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.527.000
-1.527.000
-1.474.000
-1.430.000
-1.331.000
Sonstige Finanzaktivitäten
1.906.000
1.906.000
1.519.000
2.827.000
-207.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.419.000
2.419.000
3.779.000
1.260.000
-2.774.000
Netto-Änderung bei Cash
-73.000
-73.000
-119.000
-404.000
768.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
462.000
462.000
581.000
985.000
217.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
389.000
389.000
462.000
581.000
985.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.218.000
6.218.000
1.142.000
3.842.000
2.591.000
Investitionsaufwand
-8.397.000
-8.397.000
-5.357.000
-5.015.000
-4.676.000
Freier Cashflow
-2.179.000
-2.179.000
-4.215.000
-1.173.000
-2.085.000