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Stericycle, Inc. (SRCL)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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68,96+0,04 (+0,05%)
Börsenschluss: 4:00PM EST
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-346.800
-346.800
-244.700
42.400
Abschreibung und Amortisierung
272.800
272.800
255.900
249.500
Abgegrenzte Ertragsteuern
-33.900
-33.900
-34.100
-290.200
Aktienbasierte Vergütung
17.100
17.100
24.100
21.300
Änderung des Betriebskapitals
-50.400
-50.400
-257.300
379.500
Forderungen
24.500
24.500
3.600
17.100
Verbindlichkeiten
-4.600
-4.600
9.300
22.900
Sonstiges Betriebskapital
53.800
53.800
34.900
365.600
Sonstige Posten (unbar)
2.500
2.500
3.800
-6.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
248.000
248.000
165.700
508.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-194.200
-194.200
-130.800
-143.000
Erwerbungen, netto
-200
-200
-44.700
-52.500
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.800
3.800
2.800
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-104.000
-104.000
-147.500
-193.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.848.400
-2.848.400
-1.679.000
-2.062.300
Ausgegebene Stammaktien
19.900
19.900
20.100
10.200
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-17.200
-34.200
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
-25.500
-36.300
Sonstige Finanzaktivitäten
-29.900
-29.900
-2.100
-3.400
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-141.600
-141.600
-25.700
-321.200
Netto-Änderung bei Cash
400
400
-7.900
-2.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
34.300
34.300
42.200
44.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
34.700
34.700
34.300
42.200
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
248.000
248.000
165.700
508.600
Investitionsaufwand
-194.200
-194.200
-130.800
-143.000
Freier Cashflow
53.800
53.800
34.900
365.600