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Stericycle, Inc. (SRCL)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
45,21 -1,10 (-2,38%)
Nachbörse: 04:04PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-19.500
-21.400
56.000
-27.800
-57.300
Abschreibung und Amortisierung
215.200
216.500
232.500
223.900
233.500
Abgegrenzte Ertragsteuern
-9.900
-2.500
20.600
29.700
32.600
Aktienbasierte Vergütung
29.200
33.400
25.100
27.100
25.500
Änderung des Betriebskapitals
-146.700
-56.600
-132.100
39.100
147.500
Forderungen
-206.800
-146.800
-12.900
-57.200
27.400
Verbindlichkeiten
-1.300
4.900
-2.600
29.700
-5.500
Sonstiges Betriebskapital
1.300
112.000
68.000
186.200
410.700
Sonstige Posten (unbar)
4.400
3.600
7.500
5.100
5.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
139.300
243.300
200.200
303.100
530.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-138.000
-131.300
-132.200
-116.900
-119.500
Erwerbungen, netto
-
0
0
-10.500
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.200
2.900
900
2.300
2.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-66.100
-43.800
-84.600
-90.100
381.400
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.826.400
-1.283.200
-1.476.500
-1.696.600
-2.595.800
Ausgegebene Stammaktien
19.900
-
-
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.700
-5.200
-5.600
-3.400
-400
Ausgeschüttete Dividenden
0
-
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.500
-700
-4.800
-8.700
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-99.500
-220.400
-111.000
-207.900
-892.500
Netto-Änderung bei Cash
-29.000
-20.700
400
2.300
18.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
60.000
56.000
55.600
53.300
34.700
Barbestand zum Ende des Zeitraums
33.700
35.300
56.000
55.600
53.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
139.300
243.300
200.200
303.100
530.200
Investitionsaufwand
-138.000
-131.300
-132.200
-116.900
-119.500
Freier Cashflow
1.300
112.000
68.000
186.200
410.700