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Spruce Ridge Resources Ltd. (SRCGF)

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Börsenschluss: 09:30AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.333
-5.814
-10.659
21.673
Abschreibung und Amortisierung
25,344
44,733
35,093
5,68
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
0
-1.632
1.470
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
34,843
Änderung des Betriebskapitals
508,253
560,584
-908,043
-105,691
Forderungen
4,517
187,36
-151,537
-65,423
Sonstiges Betriebskapital
-370,959
-449,929
-3.148
-1.392
Sonstige Posten (unbar)
-438,875
6,639
18,981
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-306,453
-397,266
-3.024
-1.345
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8,4
-52,663
-124,405
-47,695
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-9,38
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
48,075
0
11,3
81,99
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
57,085
-102,663
-71,096
134,295
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
-
0
1.616
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-118,574
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
0
1.631
3.388
Netto-Änderung bei Cash
-249,368
-499,929
-1.464
2.178
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
295,555
713,701
2.178
-0,045
Barbestand zum Ende des Zeitraums
46,187
213,772
713,701
2.178
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-306,453
-397,266
-3.024
-1.345
Investitionsaufwand
-8,4
-52,663
-124,405
-47,695
Freier Cashflow
-370,959
-449,929
-3.148
-1.392