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Samara Asset Group plc (SRAG.DU)
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Börsenschluss: 07:31PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
193,123
-6.474
-291,902
10.260
1.471
Abschreibung und Amortisierung
-
7,335
13,599
16,296
7,329
Änderung des Betriebskapitals
-26.344
1.600
-1.352
-125,388
307,586
Sonstiges Betriebskapital
-30.358
649,53
-2.426
-1.027
1.504
Sonstige Posten (unbar)
-
-504,288
-335,524
130,289
115,337
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-30.353
658,033
-1.608
-998,977
2.561
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4,664
-8,503
-817,926
-27,868
-1.057
Erwerbungen von Investitionen
-
-4.765
-56.439
-16.325
-7.883
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
15.257
35.308
12.864
10
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
113.016
7.124
-23.027
-3.281
-13.930
Netto-Änderung bei Cash
81.997
4.374
2.025
-4.459
-2.418
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-3.608
-4.640
-6.665
-2.206
212,689
Barbestand zum Ende des Zeitraums
78.389
-265,158
-4.640
-6.665
-2.206
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-30.353
658,033
-1.608
-998,977
2.561
Investitionsaufwand
-4,664
-8,503
-817,926
-27,868
-1.057
Freier Cashflow
-30.358
649,53
-2.426
-1.027
1.504
