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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-15.532
-13.959
-18.970
-10.982
-10.859
Abschreibung und Amortisierung
293,712
242,048
203,066
275,339
240,963
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-4,2
Aktienbasierte Vergütung
31,772
163,222
216,248
12,332
36,085
Änderung des Betriebskapitals
2.677
814,954
899,134
-1.118
821,651
Verbindlichkeiten
842,707
-189,601
1.155
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-12.580
-12.018
-18.955
-18.958
-11.044
Sonstige Posten (unbar)
2.801
2.202
433,994
33,917
8,58
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.810
-10.884
-17.598
-12.126
-9.756
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.770
-1.134
-1.358
-6.833
-1.288
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-330,388
-224,071
270,372
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.770
-1.134
-1.688
-7.057
-1.018
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-0,033
-36,891
-50,982
-17.914
-44,859
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
29.940
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
13.462
12.041
15.235
23.170
6.786
Netto-Änderung bei Cash
881,874
22,322
-4.051
3.988
-3.988
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
300,008
94,535
4.165
213,392
4.077
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.182
119,302
94,535
4.165
213,392
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.810
-10.884
-17.598
-12.126
-9.756
Investitionsaufwand
-2.770
-1.134
-1.358
-6.833
-1.288
Freier Cashflow
-12.580
-12.018
-18.955
-18.958
-11.044
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