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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
236.700
217.500
220.800
271.700
88.600
Abschreibung und Amortisierung
266.000
254.800
237.300
213.100
197.300
Abgegrenzte Ertragsteuern
43.900
36.900
57.900
67.000
9.000
Änderung des Betriebskapitals
263.700
-82.000
-469.800
-319.300
18.200
Forderungen
115.100
334.200
-26.500
-343.000
36.200
Inventar
-10.600
142.800
-117.200
-111.000
2.600
Verbindlichkeiten
-50.900
-389.200
190.700
177.700
-43.100
Sonstiges Betriebskapital
55.700
-222.300
-497.200
-375.000
-168.500
Sonstige Posten (unbar)
9.400
13.000
8.800
17.300
8.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
819.700
440.200
55.000
249.800
469.900
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-764.000
-662.500
-552.200
-624.800
-638.400
Erwerbungen, netto
0
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
5.600
4.000
5.500
2.800
6.800
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-938.700
-695.500
-546.700
-622.000
-631.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-99.600
-281.200
-55.800
-115.400
-147.000
Ausgegebene Stammaktien
325.100
41.900
51.900
1.000
41.100
Ausgeschüttete Dividenden
-171.500
-165.500
-156.700
-148.000
-142.800
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.800
-7.600
-4.000
-11.300
-6.100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
144.200
260.600
500.900
379.400
160.000
Netto-Änderung bei Cash
25.200
5.300
9.200
7.200
-1.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
21.200
20.500
11.300
4.100
5.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
46.400
25.800
20.500
11.300
4.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
819.700
440.200
55.000
249.800
469.900
Investitionsaufwand
-764.000
-662.500
-552.200
-624.800
-638.400
Freier Cashflow
55.700
-222.300
-497.200
-375.000
-168.500