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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.702.000
4.702.000
4.259.000
2.597.000
1.242.000
-
Abschreibung und Amortisierung
3.800.000
3.800.000
3.614.000
3.219.000
3.171.000
-
Aktienbasierte Vergütung
131.000
131.000
162.000
84.000
89.000
-
Änderung des Betriebskapitals
1.463.000
1.463.000
392.000
1.579.000
2.330.000
-
Inventar
-59.000
-59.000
-167.000
-20.000
-6.000
-
Sonstiges Betriebskapital
7.208.000
7.208.000
5.886.000
5.743.000
4.515.000
-
Sonstige Posten (unbar)
1.175.000
1.175.000
810.000
720.000
591.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.540.000
10.540.000
9.387.000
7.806.000
6.675.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.332.000
-3.332.000
-3.501.000
-2.063.000
-2.160.000
-
Erwerbungen, netto
-648.000
-648.000
-2.131.000
-5.258.000
-302.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-42.000
-34.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-396.000
-396.000
-14.000
-49.000
-128.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.977.000
-3.977.000
-5.318.000
-5.902.000
-2.406.000
-
Netto-Änderung bei Cash
3.206.000
3.206.000
1.306.000
-1.238.000
4.080.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.495.000
11.495.000
10.188.000
11.426.000
7.346.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.701.000
14.701.000
11.495.000
10.188.000
11.426.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.540.000
10.540.000
9.387.000
7.806.000
6.675.000
-
Investitionsaufwand
-3.332.000
-3.332.000
-3.501.000
-2.063.000
-2.160.000
-
Freier Cashflow
7.208.000
7.208.000
5.886.000
5.743.000
4.515.000
-