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The E.W. Scripps Company (SQ6B.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-927.618
-947.784
195.902
122.712
269.333
Abschreibung und Amortisierung
155.250
155.105
160.433
161.922
107.155
Abgegrenzte Ertragsteuern
-67.973
-63.698
12.915
9.725
80.641
Aktienbasierte Vergütung
27.744
25.631
19.461
25.963
17.859
Änderung des Betriebskapitals
25.664
-16.275
-35.800
-4.221
34.094
Forderungen
4.610
-10.443
-26.875
-31.624
-40.524
Verbindlichkeiten
8.099
-3.536
7.313
18.534
19.520
Sonstiges Betriebskapital
67.823
51.977
265.631
175.826
230.562
Sonstige Posten (unbar)
-4.632
6.388
-9.569
-56.050
-8.957
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
141.813
111.604
311.423
237.000
277.394
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-73.990
-59.627
-45.792
-61.174
-46.832
Erwerbungen, netto
-
0
-13.797
-2.677.755
-7.103
Erwerbungen von Investitionen
-1.913
-1.000
-7.373
-12.030
-8.309
Sonstige Investitionsaktivitäten
25
21
569
59.973
117.422
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-57.770
-60.606
-66.393
-2.455.996
317.422
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-339.112
-299.862
-278.095
-592.105
-10.612
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-36.000
-48.000
-48.000
-45.067
-16.574
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.178
-15.844
-1.388
-69.353
-24.635
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-70.290
-33.706
-327.483
693.475
998.179
Netto-Änderung bei Cash
13.753
17.292
-82.453
-1.525.541
1.593.053
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.476
18.027
100.480
1.626.021
32.968
Barbestand zum Ende des Zeitraums
30.229
35.319
18.027
100.480
1.626.021
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
141.813
111.604
311.423
237.000
277.394
Investitionsaufwand
-73.990
-59.627
-45.792
-61.174
-46.832
Freier Cashflow
67.823
51.977
265.631
175.826
230.562