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NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:01PM EDT
69,62 +0,15 (+0,22%)
Nachbörse: 07:59PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.772
9.772
-540.747
166.284
213.105
Abschreibung und Amortisierung
408.560
408.560
340.523
134.757
84.212
Abgegrenzte Ertragsteuern
-85.879
-85.879
-69.593
-10.435
-8.016
Aktienbasierte Vergütung
1.276.097
1.276.097
1.071.278
608.040
397.800
Änderung des Betriebskapitals
-685.258
-685.258
-599.941
-221.396
-217.666
Forderungen
-1.108.529
-1.108.529
-1.499.057
-346.217
-547.484
Verbindlichkeiten
802.542
802.542
1.268.755
186.804
515.126
Sonstiges Betriebskapital
-50.190
-50.190
5.088
543.510
-15.292
Sonstige Posten (unbar)
-733.187
-733.187
13.527
142.404
-7.679
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
100.961
100.961
175.903
847.830
173.110
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-151.151
-151.151
-170.815
-304.320
-188.402
Erwerbungen, netto
-
-
-
-163.970
-79.221
Erwerbungen von Investitionen
-1.160.468
-1.160.468
-812.409
-3.251.921
-1.965.891
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.726.925
1.726.925
1.838.868
2.409.332
1.626.878
Sonstige Investitionsaktivitäten
272.864
272.864
-169.401
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
683.201
683.201
1.225.696
-1.310.879
-606.636
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.596.684
-1.596.684
-1.943.945
-648.100
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-156.812
-156.812
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.736
-4.736
338.952
520.048
702.017
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-240.137
-240.137
97.580
2.652.034
3.676.735
Netto-Änderung bei Cash
573.181
573.181
1.460.816
2.181.919
3.256.204
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.435.906
8.435.906
6.975.090
4.793.171
1.536.967
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.009.087
9.009.087
8.435.906
6.975.090
4.793.171
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
100.961
100.961
175.903
847.830
173.110
Investitionsaufwand
-151.151
-151.151
-170.815
-304.320
-188.402
Freier Cashflow
-50.190
-50.190
5.088
543.510
-15.292