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Dow Jones 30
39.872,99
+66,22
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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.284
-1.284
-3.866
-3.381
Abschreibung und Amortisierung
1
1
1
2
Aktienbasierte Vergütung
140
140
370
389
Änderung des Betriebskapitals
650
650
34
-328
Forderungen
0
0
6
-6
Verbindlichkeiten
45
45
15
-
Sonstiges Betriebskapital
-557
-557
-1.736
-1.014
Sonstige Posten (unbar)
-62
-62
1.720
2.304
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-555
-555
-1.733
-1.014
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2
-2
-3
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
9
9
-8
-4
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
7
7
-11
-4
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-262
-982
Ausgegebene Stammaktien
323
323
80
1.629
Sonstige Finanzaktivitäten
1
1
1.947
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
399
399
1.883
1.000
Netto-Änderung bei Cash
-148
-148
139
-18
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
150
150
11
29
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2
2
150
11
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-555
-555
-1.733
-1.014
Investitionsaufwand
-2
-2
-3
-
Freier Cashflow
-557
-557
-1.736
-1.014
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