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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
96.100
89.900
200
425.400
99.000
Abschreibung und Amortisierung
73.500
63.200
46.400
42.300
31.900
Abgegrenzte Ertragsteuern
-25.100
-25.200
-21.400
-1.400
300
Aktienbasierte Vergütung
13.600
13.400
10.900
12.800
13.100
Änderung des Betriebskapitals
15.100
34.500
-127.400
5.000
-22.600
Forderungen
16.200
30.600
-300
-19.800
33.500
Inventar
6.100
-3.100
-53.400
-21.000
0
Verbindlichkeiten
-7.200
7.000
-73.700
45.800
-56.100
Sonstiges Betriebskapital
193.600
184.600
-152.700
165.000
111.000
Sonstige Posten (unbar)
-5.100
-5.200
500
3.700
5.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
223.400
208.500
-136.800
174.600
126.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-29.800
-23.900
-15.900
-9.600
-15.300
Erwerbungen, netto
-
-
-40.000
-265.200
-104.400
Sonstige Investitionsaktivitäten
-546.300
-546.300
-36.300
-296.400
-200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-870.200
-570.200
-66.100
314.100
-126.100
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-852.400
-572.900
-244.500
-346.400
-210.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-33.700
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-210.500
-164.600
-6.700
-210.300
-105.700
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
539.400
309.600
-39.900
-167.800
16.300
Netto-Änderung bei Cash
-107.200
-52.200
-238.900
327.700
13.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
212.700
157.100
396.000
68.300
54.700
Barbestand zum Ende des Zeitraums
105.300
104.900
157.100
396.000
68.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
223.400
208.500
-136.800
174.600
126.300
Investitionsaufwand
-29.800
-23.900
-15.900
-9.600
-15.300
Freier Cashflow
193.600
184.600
-152.700
165.000
111.000