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NasdaqCM - NasdaqCM Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-69.750
-66.427
-50.240
-28.702
-31.655
Abschreibung und Amortisierung
9.695
8.231
4.933
4.707
5.285
Aktienbasierte Vergütung
72.114
67.704
47.738
21.731
11.079
Änderung des Betriebskapitals
-26.688
-28.935
-11.005
3.368
-6.406
Forderungen
-12.817
-26.982
-11.549
-8.920
-8.083
Sonstiges Betriebskapital
6.554
4.383
8.844
13.891
-15.367
Sonstige Posten (unbar)
24.388
26.668
18.668
12.363
7.917
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.336
6.456
10.668
14.817
-11.352
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.782
-2.073
-1.824
-926
-4.015
Erwerbungen, netto
0
-145.636
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-33.007
-63.085
-189.962
-109.552
-53.143
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
118.512
124.159
154.114
88.360
3.356
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-57.890
-86.635
-37.672
-22.118
-53.802
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-30.000
-20.000
0
0
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
52.081
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.788
-3.411
-1.932
-137
-8.092
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
43.580
53.957
-193
-100
44.359
Netto-Änderung bei Cash
-4.974
-26.222
-27.197
-7.401
-20.795
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
78.411
79.917
107.114
114.515
135.310
Barbestand zum Ende des Zeitraums
73.437
53.695
79.917
107.114
114.515
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.336
6.456
10.668
14.817
-11.352
Investitionsaufwand
-2.782
-2.073
-1.824
-926
-4.015
Freier Cashflow
6.554
4.383
8.844
13.891
-15.367