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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
236.018
236.018
404.429
498.892
610.510
Abschreibung und Amortisierung
8.910
8.910
59.013
23.233
17.584
Änderung des Betriebskapitals
55.857
55.857
4.256
66.272
164
Inventar
-5.194
-5.194
-3.089
16.706
-1.710
Sonstiges Betriebskapital
421.941
421.941
350.530
419.321
276.892
Sonstige Posten (unbar)
80.099
80.099
48.276
75.141
62.615
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
430.585
430.585
364.851
442.383
298.492
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.644
-8.644
-14.321
-23.062
-21.600
Erwerbungen, netto
-10.484
-67.026
-118.732
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-3.300
-3.300
-9.383
-2.436
-7.601
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
851
851
1.795
2.970
24.690
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-292.680
-292.680
-214.280
-108.718
236.027
Netto-Änderung bei Cash
868
868
-93.455
-28.094
-30.315
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
21.201
21.201
114.656
142.750
173.065
Barbestand zum Ende des Zeitraums
22.069
22.069
21.201
114.656
142.750
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
430.585
430.585
364.851
442.383
298.492
Investitionsaufwand
-8.644
-8.644
-14.321
-23.062
-21.600
Freier Cashflow
421.941
421.941
350.530
419.321
276.892