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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-48.890
-65.831
-93.931
28.790
-60.606
Abschreibung und Amortisierung
20.816
21.586
6.456
0
622
Aktienbasierte Vergütung
2.910
2.885
9.996
7.880
978
Änderung des Betriebskapitals
-4.403
9.902
1.433
-1.001
-5.242
Forderungen
-257
85
553
0
-9.400
Inventar
-
-
-
-10.415
-1.334
Verbindlichkeiten
-1.437
-1.784
-1.696
-577
3.823
Sonstiges Betriebskapital
-48.151
-34.160
-63.489
-48.494
-20.026
Sonstige Posten (unbar)
-8.798
-5.294
1.047
-554
5.425
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-47.597
-33.661
-63.489
-48.494
-19.881
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-554
-499
-
-3.641
-145
Erwerbungen, netto
-19.958
-43.097
-32.585
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
23.729
20.239
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
5.791
6.297
2.289
-3.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
9.008
-16.735
-29.006
-14.829
-145
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-33.556
-33.008
-9.540
0
-18.027
Ausgegebene Stammaktien
0
150
0
0
144.891
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-5.424
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-805
-925
-10.178
75
206.719
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-17.668
-16.807
-19.088
85.860
346.281
Netto-Änderung bei Cash
-56.257
-67.203
-111.682
22.035
326.255
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
205.925
240.144
351.826
329.791
3.536
Barbestand zum Ende des Zeitraums
149.668
172.941
240.144
351.826
329.791
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-47.597
-33.661
-63.489
-48.494
-19.881
Investitionsaufwand
-554
-499
-
-3.641
-145
Freier Cashflow
-48.151
-34.160
-63.489
-48.494
-20.026