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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.122
-5.122
-2.592
-5.789
-3.482
Abschreibung und Amortisierung
538
538
187
33
164
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
196
196
897
43
91
Änderung des Betriebskapitals
-833
-833
-703
643
-1.346
Forderungen
55
55
-77
0
0
Inventar
-74
-74
-668
0
0
Verbindlichkeiten
-397
-397
0
353
-752
Sonstiges Betriebskapital
-5.887
-5.887
-12.786
-5.096
-4.307
Sonstige Posten (unbar)
-2.205
-2.205
-6.585
9
-476
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.887
-5.887
-7.917
-5.061
-4.307
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-4.869
-35
-
Erwerbungen, netto
-400
-400
-700
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-3.689
-3.689
-1.500
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5
-5
-15
-35
24
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.109
-1.109
-7.084
-70
24
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-47
-47
-70
-207
-1.436
Ausgegebene Stammaktien
5.552
5.552
9.005
7.699
2.650
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
3
-
116
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.498
5.498
11.700
10.060
5.359
Netto-Änderung bei Cash
-1.498
-1.498
-3.301
4.929
1.076
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.574
3.574
6.875
1.946
870
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.076
2.076
3.574
6.875
1.946
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.887
-5.887
-7.917
-5.061
-4.307
Investitionsaufwand
-
-
-4.869
-35
-
Freier Cashflow
-5.887
-5.887
-12.786
-5.096
-4.307
