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Börsenschluss: 03:22PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
477,657
-26,278
477,657
-218,463
-22,959
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
-191,572
4,091
-191,572
-82,69
44,324
Verbindlichkeiten
7,716
8,745
7,716
-58,864
43,956
Sonstiges Betriebskapital
161,044
-20,972
161,044
-85,911
-19,861
Sonstige Posten (unbar)
70,211
0,531
70,211
155,469
12,898
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
161,044
-20,972
161,044
-85,911
-19,861
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-180,481
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1,798
-4,861
-1,798
-0,509
-0,882
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1,798
-4,861
-1,798
-0,509
28,555
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-78,209
0
-78,209
0
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-78,209
0
-78,209
72
5
Netto-Änderung bei Cash
73,209
-26,896
73,209
-14,021
17,16
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7,696
80,905
7,696
21,717
4,557
Barbestand zum Ende des Zeitraums
80,905
54,009
80,905
7,696
21,717
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
161,044
-20,972
161,044
-85,911
-19,861
Investitionsaufwand
-180,481
-
-
-
-
Freier Cashflow
161,044
-20,972
161,044
-85,911
-19,861
