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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in EUR. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-110.000
-532.000
-430.000
-34.000
-581.000
Abschreibung und Amortisierung
145.000
158.000
171.000
127.000
111.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-15.000
27.000
60.000
283.000
-128.000
Aktienbasierte Vergütung
285.000
321.000
381.000
223.000
176.000
Änderung des Betriebskapitals
312.000
464.000
191.000
-36.000
317.000
Forderungen
-183.000
-145.000
-84.000
-245.000
-187.000
Verbindlichkeiten
387.000
501.000
226.000
137.000
425.000
Sonstiges Betriebskapital
823.000
674.000
21.000
276.000
181.000
Sonstige Posten (unbar)
-48.000
3.000
-257.000
-107.000
423.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
832.000
680.000
46.000
361.000
259.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.000
-6.000
-25.000
-85.000
-78.000
Erwerbungen, netto
-7.000
-7.000
-306.000
-115.000
-336.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.351.000
-1.590.000
-457.000
-497.000
-1.354.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.168.000
1.379.000
368.000
519.000
1.421.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-10.000
7.000
-3.000
-9.000
-25.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-209.000
-217.000
-423.000
-187.000
-372.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-66.000
-66.000
-43.000
-35.000
-24.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-2.000
-89.000
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-80.000
-68.000
-40.000
-54.000
-30.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
387.000
234.000
-40.000
1.250.000
285.000
Netto-Änderung bei Cash
1.010.000
697.000
-417.000
1.424.000
172.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.443.000
2.483.000
2.744.000
1.151.000
1.065.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.453.000
3.114.000
2.483.000
2.744.000
1.151.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
832.000
680.000
46.000
361.000
259.000
Investitionsaufwand
-9.000
-6.000
-25.000
-85.000
-78.000
Freier Cashflow
823.000
674.000
21.000
276.000
181.000