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Börsenschluss: 03:51PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-17.445
-16.624
-6.845
11.041
10.380
-
Abschreibung und Amortisierung
927,772
1.244
1.173
297,503
98,059
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.190
-1.367
-1.401
-30,342
1.399
-
Aktienbasierte Vergütung
1.994
2.039
1.825
716,688
401,559
-
Änderung des Betriebskapitals
1.505
1.079
-198,179
-2.234
885,225
-
Forderungen
-396,252
-51,97
-204,621
-25,525
-362,11
-
Verbindlichkeiten
392,105
119,988
418,535
365,114
16,155
-
Sonstiges Betriebskapital
-7.656
-17.675
18.650
-10.436
-213,69
-
Sonstige Posten (unbar)
-4.891
-15.574
1.252
-9.701
-643,979
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.334
-17.240
18.655
-10.436
-189,153
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-322,105
-435,093
-5,373
-1.305
-24,537
-
Erwerbungen, netto
-
-2.500
-971,886
-5.205
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-999,334
0
-4.951
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
5.349
724,792
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.822
-2.935
206,114
-7.387
-24,537
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-174,671
-93,696
-53,833
-42,9
-106,346
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
19.374
0
6.956
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-15
-33,299
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-141,338
56,304
38,326
20.043
-106,346
-
Netto-Änderung bei Cash
-10.297
-20.118
18.787
2.092
-295,036
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.653
25.346
6.559
4.467
4.762
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.356
5.228
25.346
6.559
4.467
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.334
-17.240
18.655
-10.436
-189,153
-
Investitionsaufwand
-322,105
-435,093
-5,373
-1.305
-24,537
-
Freier Cashflow
-7.656
-17.675
18.650
-10.436
-213,69
-