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Börsenschluss: 03:25PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.947
-6.845
11.041
10.380
Abschreibung und Amortisierung
1.085
1.173
297,503
98,059
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.066
-1.401
-30,342
1.399
Aktienbasierte Vergütung
2.252
1.825
716,688
401,559
Änderung des Betriebskapitals
83,932
-198,179
-2.234
885,225
Forderungen
-98,114
-204,621
-25,525
-362,11
Verbindlichkeiten
446,981
418,535
365,114
16,155
Sonstiges Betriebskapital
9.713
18.650
-10.436
-213,69
Sonstige Posten (unbar)
-9.042
1.252
-9.701
-643,979
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.007
18.655
-10.436
-189,153
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-5,373
-1.305
-24,537
Erwerbungen, netto
0
-971,886
-5.205
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-999,334
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
5.349
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.360
206,114
-7.387
-24,537
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-69,444
-53,833
-42,9
-106,346
Ausgegebene Stammaktien
-
0
19.374
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-15
-33,299
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
80,556
38,326
20.043
-106,346
Netto-Änderung bei Cash
11.425
18.787
2.092
-295,036
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.951
6.559
4.467
4.762
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.376
25.346
6.559
4.467
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.007
18.655
-10.436
-189,153
Investitionsaufwand
-
-5,373
-1.305
-24,537
Freier Cashflow
9.713
18.650
-10.436
-213,69