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Sparton Resources Inc. (SPNRF)

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Ab 03:12PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-330,883
-330,883
-353,387
-360,253
-652,993
Abschreibung und Amortisierung
44,912
44,912
22,079
9,149
5,5
Aktienbasierte Vergütung
49,648
49,648
111,653
87,054
150,358
Änderung des Betriebskapitals
82,177
82,177
23,327
-90,658
-0,743
Sonstiges Betriebskapital
-140,049
-140,049
-223,891
-344,954
-465,973
Sonstige Posten (unbar)
16,285
16,285
36,373
65,624
87,755
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-138,849
-138,849
-155,134
-296,3
-465,973
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1,2
-1,2
-68,757
-48,654
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
4,571
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
16,328
16,328
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
19,699
19,699
-68,757
-48,654
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-20
-180
0
Ausgegebene Stammaktien
500
500
88
0
484,72
Sonstige Finanzaktivitäten
-50
-50
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
450
450
68
478,561
564,72
Netto-Änderung bei Cash
330,85
330,85
-155,891
133,607
98,747
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
80,556
80,556
236,447
102,84
4,093
Barbestand zum Ende des Zeitraums
411,406
411,406
80,556
236,447
102,84
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-138,849
-138,849
-155,134
-296,3
-465,973
Investitionsaufwand
-1,2
-1,2
-68,757
-48,654
-
Freier Cashflow
-140,049
-140,049
-223,891
-344,954
-465,973